开云体育不进行成本公积金转增股本-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2025-05-06 18:44 点击次数：108
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-123
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
对于“拓斯转债”赎回执行的第二次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容的确、准确、无缺，
莫得失实纪录、误导性述说或要害遗漏。
止境教唆：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
：2024 年 12 月 20 日
“深交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻
结的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
板股票顺应性管制要求的，不行将所抓“拓斯转债”退换为股票，特提请
投资者顾问不行转股的风险。
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯
转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，止境提醒“拓斯转债”
抓有东谈主细心在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请
投资者细心投资风险。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）股票价钱已有邻接 15 个交游日的收盘价不低
于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）
，
已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换
公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回
条件。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
纠合现时市集及公司自己情况，经过玄虚酌量，公司董事会、监事会本旨
公司诓骗“拓斯转债”的提前赎回职权。现将“拓斯转债”赎回的关连事
项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于本旨广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公树立行了 670 万张可退换公司债券（以下简称
“可转债”
），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6
年。
（二）可退换公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可退换公司债券转股期限
左证《深圳证券交游所创业板股票上市国法》
《召募证明书》的相干
国法，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可退换公司债券刊行已毕之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日）
起至可退换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）
止。
（四）可退换公司债券转股价钱调停情况
监事会第七次会议，远隔审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度鼓吹大会审议通过上述议案，本旨以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以成本公积金向合座鼓吹每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司执行完成 2020 年度权益分配事宜，左证《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》
”）及中国证券监督管制委员会对于可转债刊行的关连规
定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调停为
布的《对于可退换公司债券转股价钱调停的公告》
（公告编号：2021-044）
。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年国法性股票与股票期权激勉
贪图国法性股票第二个限售期吊销限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》
。公司本次股票期权行权领受自主行权神色，骨子行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日时间，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106
万股。左证《召募证明书》及中国证券监督管制委员会对于可转债刊行的
关连国法，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可退换公司债券转股价钱调停的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，远隔审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓吹大会审议通
过上述议案，本旨以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司执行完成 2021 年度权益分配事宜，左证《召募证明书》及中国
证券监督管制委员会对于可转债刊行的关连国法，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转
股价钱调停的公告》
（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，远隔审议通过了《对于回购刊出 2019 年国法性
股票与股票期权激勉贪图部分国法性股票的议案》
，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而下野，已不顺应
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年国法性股票与股票期权激勉
贪图（草案）
》（以下简称“《激勉贪图》”）国法的激勉条件，公司将其
抓有的已获授但尚未吊销限售的国法性股票 14,400 股进行回购刊出，另
国法性股票第三个吊销限售期公司层面事迹考察未达到吊销限售条件，
公司将 24 名国法性股票激勉对象已获授且在第三个吊销限售期未吊销限
售的国法性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名国法性股票激勉对象
原授予国法性股票总和的 30%。鉴于：①1 名国法性股票原激勉对象因辞
职而下野；②国法性股票第三个吊销限售期公司层面事迹考察未达到解
除限售条件，上述激勉对象均已不顺应公司《激勉贪图》国法的激勉条件。
本旨公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未吊销限售的国法性
股票、第三个吊销限售期未达到吊销限售条件的国法性股票推测 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，国法性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。左证《召募证明书》及中国
证券监督管制委员会对于可转债刊行的关连国法，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调停为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司
债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，远隔审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓吹大会审
议通过上述议案，本旨以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督管制委员会对于可转债刊行的关连国法，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调停为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公
司债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，远隔审议通过了《对于回购刊出 2019 年国法性股票与
股票期权激勉贪图剩余国法性股票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时鼓吹大会审议通过上述议案。鉴于国法性股票第四
个吊销限售期公司层面 2022 年度事迹考察指标未达成，本旨公司以每股
吊销限售期未能吊销限售的 588,672 股国法性股票，回购总金额为
认，公司本次部分国法性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的关连国法，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱调停的公告》
（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，远隔审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓吹大会审议通过
上述议案，本旨以公司执行权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座鼓吹每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司执行已完成 2023 年度权益分配事宜，
左证《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的关连国法，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调停为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱调停的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董
事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时鼓吹大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可退换公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》
，左证《召募证明书》
相干国法及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募证明书》的国法，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分
未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子
日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前
的交游日按调停前的转股价钱和收盘价筹画，在调停后的交游日按调停
后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有邻接
的 130%（即 16.64 元/股）。已欢喜公司股票邻接三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱的阐发依据
左证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，
“拓斯转债”
赎回价钱为 101.16 元/张。筹画历程如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的骨子日期天数为 282 天（算头
不算尾）。
每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/
张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
浪漫赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册
的合座“拓斯转债”抓有东谈主。
（三）赎回作为实时候安排
“拓斯转债”抓有东谈主本次赎回的相工作项。
赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯
转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。
“拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”抓有
东谈主的资金账户。
息线路媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神色
商议部门：证券部
商议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗革命路 2 号
磋议电话：0769-82893316
磋议邮箱：topstar@topstarltd.com
四、骨子收敛东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、
高等管制东谈主员在赎回条件欢喜前的六个月内交游“拓斯转债”的情况
经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件欢喜前 6 个月内，公司实
际收敛东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管制东谈主
员不存在交游“拓斯转债”的情形。
五、其他需证明的事项
券公司进行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在汇报前商议开户
证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次汇报转股的，将合并筹画
转股数目。可转债抓有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时
不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关连国法，
在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票
面余额非常所对应确当期应对利息。
于转股汇报后次一交游日上市指令，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可退换公司债券的法律观念书；
回“拓斯转债”的核查观念。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
