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开yun体育网简称：信息安全 ETF-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2026-09-06 03:35    点击次数：96

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 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数     证券投资基金更新招募讲明书                (2025年09月30日更新)             基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司             基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司                     重要辅导   本基金已于 2020 年 12 月 14 日取得中国证券监督经管委员会准予注册的批复（证监许 可[2020]3469 号《对于准予嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金注册的 批复》），并于 2021 年 7 月 26 日取得中国证券监督经管委员会脱期召募备案的回函（机构 部函[2021]2318 号《对于嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金脱期召募 备案的回函》）。本基金基金合同于 2022 年 1 月 19 日老成收效，自该日起本基金经管东说念主正 式动手经管本基金。   本招募讲明书是对原《嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金招募讲明 书》的更新，原招募讲明书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为准。基金经管东说念主保 证本招募讲明书的内容着实、准确、完竣。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应崇拜阅读本招募讲明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投本钱基金前，应全面 了解本基金的产物特性，充分研究自身的风险承受材干，感性判断市场，并承担基金投资中 出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统 性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管 风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要选用完全复制法追踪标 的指数的弘扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投 资者投资于本基金可能面对追踪错误阻抑未达约定宗旨、指数编制机构住手服务、成份股停 牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书“风险揭示”章节。   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同 风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较 大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险。    本基金标的指数为中证信息安全主题指数。    （1）指数样本空间    中证全指指数样本股    （2）选样方法 排行，剔除排行后 20%的股票； 等业务的上市公司股票纳入信息安全主题； 股票动作指数样本股。    联系标的指数具体编制有计划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    投资者投本钱基金时需具有深圳证券账户，但需堤防，使用深圳证券交游所基金账户只 能进行基金的现款认购和二级市场交游，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳 证券交游所上市股票参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交游所 A 股账户。    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金合同和基金产物贵府 概要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分研究自身的风险承受材干，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往功绩并不预示其未来弘扬。基金经管东说念主承诺以恪称包袱、敦朴信用、严慎勤 勉的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。    本招募讲明书已经本基金托管东说念主复核。本招募讲明书所载内容截止日为 2025 年 8 月 13 日,联系财务数据和净值弘扬截止日为 2025 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。     嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                       一、引子   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售经管 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》（以下简 称《信息走漏办法》）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规矩》（以下简称 《流动性风险经管规矩》）、《证券投资基金信息走漏内容与神色准则第 5 号的内容与神色>》等联系法律法则以及《嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资 基金基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募讲明书不存在职何乌有记录、误导性叙述或者首要遗漏,并对其 着实性、准确性、完竣性承担法律办事。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵府请求召募 的。本基金经管东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息,或对本 招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。如本招募讲明书内容与基金合同有阻扰或不一致之处， 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金 合同确当事东说念主,其捏有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同偏激他联系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的 权利和义务,应详备查阅基金合同。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                        二、释义   本招募讲明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 易型绽开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 书》偏激更新 金产物贵府概要》偏激更新 金份额发售公告》 基金基金份额上市交游公告书》 范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等，包括颁布机关对前 述文献通常作念出的改良 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募证 券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改良     嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对其通常作念出的修 订 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的改良 购赎回实施确定》偏激通常改良的版块、中国证券登记结算有限办事公司发布实施的《中国 证券登记结算有限办事公司对于交游所交游型绽开式证券投资基金登记结算业求实施确定》 偏激通常改良的版块，以及基金经管东说念主、深圳证券交游所、中国证券登记结算有限办事公司 发布偏激通常改良的其他干系功令、规矩、通告及指南等 回实施确定》界说的“交游型绽开式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金细巧追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，选用绽开式 运作方式的基金，简称 ETF 联接 政区及台湾地区) 融机构进行监督和经管的机构 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及干系法律法则规矩使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 27、投资东说念主、投 资者：指个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金经管东说念主坚决了基金销售服务契约，办理基金 销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 指定的代理本基金发售业务的机构 经管东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 任公司 基金登记结算业求实施确定》偏激通常改良以及干系业务功令界说的基金份额的登记、存管、 结算及干系业务 中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 请购买基金份额的行动 以申购赎回清单规矩的申购对价请求购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规矩的赎回对价的行动 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托福给投资东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 本基金合同约定更换的其他指数 成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则本基金需 向投资东说念主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度，则投资 东说念主需向本基金补缴差额 位中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额根据 最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数推断 的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 交游时候内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据推断并发布的基金份 额参考净值，简称 IOPV 的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值的行动 之日 之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日从头推断） 盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日从头 推断） 资产的价值总和  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 额净值的过程 金产物贵府概要》偏激更新 走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期返璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                           三、基金经管东说念主 （一）、基金经管东说念主基本情况   称号    嘉实基金经管有限公司  注册地址   中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册本钱   1.5 亿元  股权结构   中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 40% ， DWS Investments Singapore Limited  存续期间   捏续运筹帷幄   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678   商量东说念主   罗朝伟   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批宇宙社保基金、企业年金投资经管东说念主、QDII 和特定资产经管业务等阅历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产经管有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限办事公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有限 办事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限办事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 相信业务三部总司理、钞票经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱经管（北京） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限办事公司党委副秘书、副总裁。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与处分有计划负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实行官、总裁 部负责东说念主以及投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参议集团高档照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参议照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责东说念主及亚太区客户部负责东说念主， 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资参议有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限办事公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教育。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京开创生态环 保集团股份有限公司零丁董事、好意思年大健康产业控股股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院教育、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券交游所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实行特邀参议众人、深圳证券交游所法律 专科参议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市公司协会学 术照管人委员会委员、银行间市场交游商协会法律专科委员会委员。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，现任明石鼎新工夫集团股份有限公司董事。曾 任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东说念主民政府副秘 书长（分担金融办事）；新华基金经管股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 外部监事、爱好意思客工夫发展股份有限公司监事会主席、重庆国际相信股份有限公司零丁董事、 中国东说念主寿养老保障股份有限公司零丁董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司零丁董事。      类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教育、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人办事室众人。现兼任余姚农商行 零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。      经雷先生，董事，总司理，财务负责东说念主，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士， 特准金融分析师（CFA）。1998 年 6 月至 2008 年 5 月在好意思国国际集团（AIG）国际投资公司 好意思国纽约总部从事研究投资办事；2008 年 5 月至 2013 年 9 月，历任盟国保障中国区资产管 理中心副总监、首席投资总监及资产经管中心负责东说念主；2013 年 10 月入职嘉实基金经管有限 公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月至 今任嘉实基金经管有限公司总司理；2018 年 10 月于今任嘉实基金经管有限公司董事、总经 理。      沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 捏办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限办事公司财务总监。      穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管，立信投资有限公司财务总 监。现任立信投资有限公司监事。      罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司,曾任稽核部实行总监、基金运营部总监、财务经管部总监。      高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任期望（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东说念主力资源总监兼董事会办公室主任。      郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限办事公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司守护长。      程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发处分方 案战队负责东说念主。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，历任风 险经管部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官兼公募 REITs 业务部负责东说念主。   刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金经管有限公司，历任 信息工夫部高档软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   张超梁先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任 国金基金经管有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资司理、基金司理助理，中原基金 经管有限公司研究发展部产物司理，梗直富邦基金经管有限公司指数投资部基金司理。2022 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司任 SmartBeta 和指数投资部投资司理。2019 年 12 月 13  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 日至 2022 年 3 月 28 日任梗直富邦中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 13 日至 2022 年 3 月 28 日任梗直富邦中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金联接 基金基金司理，2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 28 日任梗直富邦沪深 300 交游型绽开式指 数证券投资基金基金司理，2021 年 2 月 2 日至 2022 年 3 月 28 日任梗直富邦恒生沪深港通 大湾区空洞指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 4 月 19 日至 2022 年 3 月 28 日任 梗直富邦深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金联接基金基金司理，2021 年 11 月 22 日 至 2022 年 3 月 28 日任梗直富邦中证科创创业 50 交游型绽开式指数证券投资基金基金司理， 数证券投资基金基金司理。2025 年 3 月 7 日至 2025 年 4 月 8 日任嘉实创业板 50 指数型证 券投资基金基金司理、2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 4 日任嘉实中证港股通鼎新药指数型 发起式证券投资基金基金司理。2024 年 1 月 25 日于今任嘉实中证高端装备细分 50 交游型 绽开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任嘉实中创 400 交游型绽开式指 数证券投资基金联接基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任嘉实中证信息安全主题交游型 绽开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 2 月 1 日于今任中创 400 交游型绽开式指数证 券投资基金基金司理、2024 年 9 月 20 日于今任嘉实中证 A500 交游型绽开式指数证券投资 基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实中证高端装备细分 50 交游型绽开式指数证券 投资基金发起式联接基金基金司理、2024 年 11 月 12 日于今任嘉实中证 A500 交游型绽开式 指数证券投资基金联接基金基金司理、2025 年 1 月 23 日于今任嘉实创业板 50 交游型绽开 式指数证券投资基金基金司理、2025 年 4 月 9 日于今任嘉实创业板 50 交游型绽开式指数证 券投资基金联接基金基金司理、2025 年 7 月 30 日于今任嘉实中证港股通鼎新药交游型绽开 式指数证券投资基金基金司理、2025 年 8 月 4 日于今任嘉实恒生港股通科技主题交游型开 放式指数证券投资基金基金司理、2025 年 8 月 28 日于今任嘉实中证细分化工产业主题指数 型发起式证券投资基金基金司理、2025 年 9 月 5 日于今任嘉实中证港股通鼎新药交游型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金司理。   （2）历任基金司理   李直先生，经管时候为 2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资首席投资官刘 斌先生，公司总司理经雷先生，指数投资负责东说念主刘珈吟女士，指数基金司理如何女士，股票 研究部总监刘杰先生，风险经管部总监武雪冬先生。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （三）、基金经管东说念主的职责 售、申购、赎回、颐养和登记事宜；   （四）基金经管东说念主的承诺 立健全里面阻抑轨制，选用灵验法式，防患违背联系法律法则、基金合同和中国证监会联系 规矩的行动发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，选用灵验法式，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规矩退却的其他行动。 律法则及行业范例，敦朴信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向本基金的基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行动。   （1）依照联系法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的联系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 运筹帷幄等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券交游偏激他行动。   （五）基金经管东说念主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验运筹帷幄，保障基金份额捏 有东说念主利益，根据《证券投资基金经管公司里面阻抑携带概念》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部阻抑大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的摘要和统辖。 基本经管轨制包括投资经管、信息走漏、信息工夫经管、公司财务经管、基金管帐、东说念主力资 源经管、贵府档案经管、功绩评估考核、合规经管和风落魄抑、进犯应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭办事、操作守则等具体讲明。   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个门径；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，珍惜内控轨制 的灵验实行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对零丁；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相零丁；   （5）成本效益原则：运用科学化的运筹帷幄经管方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑后果。   （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和救援其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 表现零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （2）投资决策委员会为公司投资经管的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责携带基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风落魄抑委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、守护长及干系 总监组成，负责全面评估公司运筹帷幄经管过程中的各项风险，并提倡防护化解法式。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的实行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会请问公司里面阻抑实行情况。   （5）合规经管部门：公司经管层有趣和支捏合规风控办事，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规经管部门偏激各岗亭的职责和工 作经由、组织次序。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控查验办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风落魄抑第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时请问的义务。   （7）岗亭职工：公司勤恳缔造内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志运动到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时请问、反馈的义务。   公司确立“轨制上阻抑风险、工夫上量化风险”，积极汲取或选用先进的风落魄抑工夫 和技能，进行里面阻抑和风险经管。   （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分表现零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运送和里面东说念主阻抑局面的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相零丁。公司逐渐建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包括 民主、透明的决策标准和经管议事功令，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并 以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担办事；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源经管轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相得当的职业操守和专科胜任材干。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权阻抑应当运动于公司运筹帷幄行动的恒久，授权阻抑的主要内容包括：  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   ①鼓动会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和标准，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内利用相应的职责；   ③首要业务授权选用书面样貌，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委用资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和 完竣地反馈基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分裂各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的肖似。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理羁系。   （9）建立和珍惜信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵府等信息安全、着实和完 整。积极珍惜信息交流渠说念的畅达，建立了了的请问系统，各级指示、部门及职工均有明确 的请问路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不刚直竞争行动。   （11）制订切实灵验的济急应变法式，建立危险处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会强壮的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规经管部门对公司里面阻抑轨制的实行情况 进行捏续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当有 关法律、行政法则、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风落魄抑轨制的捏续监督。合规经管部门捏续完善“风险办事授权体系”机制， 组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保所有识别出的环节风险点 均有对应阻抑法式，实时防护和化解风险；   ③守护长按照公司规矩，向董事会、运筹帷幄经管主要负责东说念主请问公司运筹帷幄经管的正当合规 情况和合规经管办事开展情况。   （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面阻抑的走漏着实、准确；   （2）基金经管东说念主承诺根据市场变化和基金经管东说念主发展不停完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   （1）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   商量东说念主：王小飞   商量电话：(021)6063 7103   （2）主要东说念主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设空洞处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包经管处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿聘任外部会 计师事务所对托管业务进行里面阻抑审计，并已经成为惯例化的内控办事技能。   （3）基金托管业务运筹帷幄情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国确立银行一直秉捏“以客户 为中心”的运筹帷幄理念，不停加强风险经管和里面阻抑，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产捏有东说念主的正当权益，为资产委用东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 确立银行托管资产范围不停扩大，托管业务品种不停增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最王人全的交易银行之一。收尾 2024 年末，中国 确立银行已托管 1405 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务材干和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限办事 公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托 管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金 融》 “中国最好次托管银行”，并动作独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银 行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF 托管东说念主”、《中国证券报》“ETF 金牛生态圈超卓托 管机构（银行）”、《环球金融》“中国最好次托管东说念主”等奖项。      （二）基金托管东说念主的里面阻抑轨制      （1）里面阻抑宗旨      动作基金托管东说念主，中国确立银行严格顺从国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内联系经管规矩，称职运筹帷幄、范例运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完竣，确保联系信息的着实、准确、完竣、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权 益。      （2）里面阻抑组织结构      中国确立银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面阻抑办事，对托管业 务风险经管和里面阻抑的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规办事，具有零丁利用内控合规办事权益和材干。      （3）里面阻抑轨制及法式      资产托管业务部具备系统、完善的轨制阻抑体系，建立了经管轨制、阻抑轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和缓利进行；业务东说念主员具备从业阅历；业 务经管严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚拢阻抑，业务钤记按规程救援、存 放、使用，账户贵府严格救援，制约机制严格灵验；业务操作区零散建立，阻塞经管，实施 音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主负责，防患泄密；业求罢了自动化操作，防患东说念主为事 故的发生，工夫系统完竣、零丁。      （三）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和标准      （1）监督方法      依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同规矩，对基 金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。      （2）监督经由 行监控，如发现投资格外情况，向基金经管东说念主进行风险辅导，与基金经管东说念主进行情况核实， 督促其纠正，如有首要格外事项实时请问中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 或举证，如有必要将实时请问中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                        五、干系服务机构 （一）、基金份额销售机构      (1)国泰海通证券股份有限公司 住所           中国（上海）开脱贸易训导区商城路 618 号 办公地址         上海市静安区南京西路 768 号 注册地址         中国（上海）开脱贸易训导区商城路 618 号 法定代表东说念主        朱健                  商量东说念主    黄博铭 电话           (021)38676666       传真     (021)38670666 网址           www.gtht.com        客服电话   95521      (2)中信建投证券股份有限公司 住所           北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址         北京市向阳区光华路 10 号 注册地址         北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主        刘成                  商量东说念主    谢陶然 电话           010-86451810 网址           http://www.csc108   客服电话   (8610)65608107              .com      (3)国信证券股份有限公司 住所           广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址         深圳市福田区福华一说念 125 号国信金融大厦 注册地址         广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主        张纳沙                 商量东说念主    李颖 电话           0755-81682519 网址           http://www.guosen   客服电话   95536              .com.cn      (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址      深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 注册地址         深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主        霍达                  商量东说念主    业清扬  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话           0755-82943666       传真       0755-83734343 网址           http://www.cmschi   客服电话     95565              na.com      (5)广发证券股份有限公司 住所           广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址         广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址         广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 法定代表东说念主        林传辉                 商量东说念主      陈姗姗 电话           （020）66338888 网址           http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营              .cn                          业网点      (6)中信证券股份有限公司 住所           深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 办公地址         深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址         深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东说念主        张佑君                 商量东说念主      王一通 电话           010-60838888 网址           http://www.citics   客服电话     95548              .com      (7)中国星河证券股份有限公司 住所           北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址         北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址         北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主        王晟                  商量东说念主      辛国政 网址           http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或              tock.com.cn                  95551      (8)海通证券股份有限公司 住所           上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址         上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址         上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表东说念主        朱健                  商量东说念主      张家瑞 电话           021-23185429        传真       021-63809892  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 网址            http://www.htsec.   客服电话   95553 或拨打各城市               com                        营业网点参议电话      (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址       上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址          上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主         张剑                  商量东说念主    王昊洋 电话            021-33389888        传真     021-33388224 网址            http://www.swhysc   客服电话   95523 或 4008895523               .com      (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址       福建省福州市湖东路 268 号 注册地址          福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主         杨华辉                 商量东说念主    乔琳雪 电话            021-38565547 网址            http://www.xyzq.c   客服电话   95562               om.cn      (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 注册地址          深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主         王苏望                 商量东说念主    彭洁联 电话            0755-81682531 网址            www.sdicsc.com.cn   客服电话   95517      (12)西南证券股份有限公司 住所、办公地址       重庆市江北区金头陀路 32 号西南证券总部大楼 注册地址          重庆市江北区金头陀路 32 号西南证券总部大楼 法定代表东说念主         姜栋林                 商量东说念主    冉绪 电话            023-63786145 网址            http://www.swsc.c   客服电话   95355               om.cn      (13)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址          江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主         张伟                  商量东说念主    郭力铭  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话            18936886079 网址            http://www.htsc.c   客服电话    95597               om.cn/      (14)山西证券股份有限公司 住所、办公地址       山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址          山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主         王怡里                 商量东说念主     郭熠 电话            （0351）8686659       传真      （0351）8686619 网址            http://www.sxzq.n   客服电话    95573               et/shouye/index.s               html      (15)中信证券（山东）有限办事公司 住所            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址          青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址          青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主         肖海峰                 商量东说念主     赵如意 电话            0532-85725062 网址            http://sd.citics.   客服电话    95548               com      (16)东兴证券股份有限公司 住所            北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 办公地址          北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 12、15、16 层;北京市西               城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址          北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 法定代表东说念主         李娟                  商量东说念主     程浩亮 电话            010-66559211 网址            http://www.dxzq.n   客服电话    95309               et      (17)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址          江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主         范力                  商量东说念主     陆晓 电话            0512-52938521       传真      0512-62938527  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 网址            http://www.dwzq.c   客服电话        95330               om.cn      (18)梗直证券股份有限公司 住所            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址          北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址          湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东说念主         施华                  商量东说念主         丁敏 网址            http://www.founde   客服电话        95571               rsc.com      (19)长城证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址          深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主         王军                  商量东说念主         陈静 电话            0755-8355761 网址            http://www.cgws.c   客服电话        95514               om/cczq      (20)光大证券股份有限公司 住所、办公地址       上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址          上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主         刘秋明                 商量东说念主         郁疆 网址            http://www.ebscn.   客服电话        95525               com      (21)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址       广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 注册地址          广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东说念主         陈可可                 商量东说念主         郭杏燕 电话            020-88834787 网址            http://www.gzs.co   客服电话        95548               m.cn      (22)南京证券股份有限公司 住所            江苏省南京市江东中路 389 号  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 办公地址          江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 注册地址          江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主         李剑锋                 商量东说念主    曹梦媛 电话            025-58519529 网址            http://www.njzq.c   客服电话   95386               om.cn      (23)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址       浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址          浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东说念主         吴承根                 商量东说念主    许嘉行 电话            （0571）87901912      传真     （0571）87901913 网址            http://www.stocke   客服电话   95345               .com.cn      (24)吉利证券股份有限公司 住所            深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25               层 办公地址          深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座 22-25 层 注册地址          深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25               层 法定代表东说念主         何之江                 商量东说念主    王阳 传真            021-58991896 网址            http://www.stock.   客服电话   95511-8               pingan.com      (25)东莞证券股份有限公司 住所            广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 办公地址          广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 注册地址          广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 法定代表东说念主         陈照星                 商量东说念主    梁微 电话            0769-22115712 网址            http://www.dgzq.c   客服电话   95328               om.cn/      (26)东海证券股份有限公司 住所            江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 办公地址          上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 注册地址          江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主         王文卓                 商量东说念主    王一彦 电话            (021)20333333       传真     021-50498825 网址            http://www.longon   客服电话   95531;400-8888-58               e.com.cn                   8      (27)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址       新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址          新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东说念主         王献军                 商量东说念主    王昊洋 电话            021-33389888        传真     021-33388224 网址            www.swhysc.com      客服电话   95523 或 4008895523      (28)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址       山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址          山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主         王洪                  商量东说念主    张峰源 电话            021-20315719 网址            http://www.zts.co   客服电话   95538               m.cn      (29)财通证券股份有限公司 住所、办公地址       浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 注册地址          浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 法定代表东说念主         章启诚                 商量东说念主    严泽文 网址            http://www.ctsec.   客服电话   95336               com      (30)华鑫证券有限办事公司 住所            深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 8 号 注册地址          深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东说念主         俞洋                  商量东说念主    刘熠 电话            021-64339000 网址            http://www.cfsc.c   客服电话   95323，4001099918               om.cn                      （宇宙）      (31)中国中金钞票证券有限公司 住所            深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 办公地址          深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层               登第 04 层 注册地址          深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 法定代表东说念主         高涛                  商量东说念主    陈梓基 网址            https://www.ciccw   客服电话   95532               m.com/ciccwmweb/      (32)东方钞票证券股份有限公司 住所            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 注册地址          西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东说念主         戴彦                  商量东说念主    陈亚男 电话            021-23586583        传真     021-23586789 网址            http://www.18.cn    客服电话   95357      (33)国金证券股份有限公司 住所            成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址          上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址          成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主         冉云                  商量东说念主    郭元媛 电话            15690849268 网址            http://www.gjzq.c   客服电话   95310               om.cn      (34)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址       中国(上海)开脱贸易训导区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址          中国(上海)开脱贸易训导区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主         刘加海                 商量东说念主    夏元  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 电话            （021）68777222       传真      （021）68777822 网址            http://www.cnhbst   客服电话    4008209898               ock.com      (35)财达证券股份有限公司 住所、办公地址       河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 注册地址          河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 法定代表东说念主         张明                  商量东说念主     高晨婧 电话            0311-86273151 网址            https://www.95363   客服电话    河北省内:95363;河               .com/                       北省外:0311-95363      (36)华创证券有限办事公司 住所、办公地址       贵州省贵阳市中华北路 216 号 注册地址          贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表东说念主         陶永泽                 商量东说念主     程剑心 电话            0851-33223390 网址            http://www.hczq.c   客服电话    4008666689               om/      (37)万联证券股份有限公司 住所            广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址          广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 注册地址          广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东说念主         王达                  商量东说念主     丁念念 电话            020-83988334 网址            http://www.wlzq.c   客服电话    95322               n      (38)民生证券股份有限公司 住所、办公地址       中国(上海)开脱贸易训导区浦明路 8 号 注册地址          中国(上海)开脱贸易训导区浦明路 8 号 法定代表东说念主         景忠                  商量东说念主     刘玥/曹宇鑫 电话            021-80508592/021-80508504 网址            http://www.mszq.c   客服电话    021-80508866;021-               om                          80508332      (39)渤海证券股份有限公司  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 住所            天津经济工夫开荒区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址          天津市南开区宾水西说念 8 号 注册地址          天津经济工夫开荒区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东说念主         安志勇                 商量东说念主     王星 电话            022-28451922 网址            http://www.ewww.c   客服电话    956066               om.cn/      (40)东北证券股份有限公司 住所            吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址          长春市生态大街 6666 号 注册地址          吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主         李福春                 商量东说念主     安岩岩 电话            021-20361166 网址            http://www.nesc.c   客服电话    95360               n      (41)大同证券有限办事公司 住所            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址          山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址          山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主         董祥                  商量东说念主     纪肖峰 电话            0351-7219280        传真      0351-4137986 网址            http://www.dtsbc.   客服电话    4007121212               com.cn      (42)国联民生证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省无锡市金融一街 8 号 注册地址          江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表东说念主         葛小波                 商量东说念主     庞芝慧 电话            15006172037 网址            http://www.glsc.c   客服电话    95570               om.cn      (43)第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼 注册地址          深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东说念主         吴礼顺                 商量东说念主       王雯 电话            0755-23838752 网址            http://www.firstc   客服电话      95358               apital.com.cn      (44)金元证券股份有限公司 住所、办公地址       海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 注册地址          海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表东说念主         陆涛                  商量东说念主       唐乙丹 网址            http://www.jyzq.c   客服电话      400-8888-228               n      (45)德邦证券股份有限公司 住所            上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址          上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 幢 22 楼 注册地址          上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主         武晓春                 商量东说念主       张卉娟 电话            （021）68761616 网址            http://www.tebon.   客服电话      4008888128               com.cn      (46)华福证券有限办事公司 住所            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址          福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址          福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主         苏军良                 商量东说念主       林秋红 网址            http://www.hfzq.c   客服电话      95547               om.cn      (47)华源证券股份有限公司 住所            青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址          武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 注册地址          青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东说念主         邓晖                  商量东说念主       陈涛 电话            15618903281         传真        010-57672020 网址            http://www.huayua   客服电话      95305               nstock.com  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      (48)华金证券股份有限公司 住所            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址          上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号               楼） 注册地址          上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东说念主         燕文波                 商量东说念主        秦臻 电话            021-20655438        传真         021-20655438 网址            http://www.huajin   客服电话       956011               sc.cn      (49)联储证券股份有限公司 住所            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址          北京市向阳区迁延路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层 注册地址          山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东说念主         张强                  商量东说念主        陈茜 电话            010-86499838        传真         010-86499401 网址            http://www.lczq.c   客服电话       021-80295794;0755               om/                            -36991988      (50)诚通证券股份有限公司 住所、办公地址       北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 注册地址          北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东说念主         张威                  商量东说念主        廖晓 电话            010-83561321 网址            www.cctgsc.com.cn   客服电话       95399      (51)江海证券有限公司 住所            哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址          哈尔滨市松北区鼎新三路 833 号 注册地址          哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东说念主         赵洪波                 商量东说念主        周俊 网址            http://www.jhzq.c   客服电话       956007               om.cn/      (52)爱建证券有限办事公司 住所、办公地址       中国（上海）开脱贸易训导区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址          中国（上海）开脱贸易训导区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 法定代表东说念主         江伟                   商量东说念主     赵婧玥 电话            021-32229888-25129 网址            http://www.ajzq.c    客服电话    4001962502               om      (53)国新证券股份有限公司 住所            北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址          北京市向阳区向阳门北大街 18 号 注册地址          北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东说念主         张海文                  商量东说念主     孙燕波 电话            010-85556048         传真      010-85556088 网址            www.crsec.com.cn     客服电话    400-898-4999      (54)开源证券股份有限公司 住所、办公地址       陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 注册地址          陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主         李刚                   商量东说念主     张蕊 传真            029-88365835 网址            http://www.kysec.    客服电话    95325               cn      包括具有经纪业务阅历及证券交游所会员阅历的所有证券公司。 （二）、登记结算机构 称号             中国证券登记结算有限办事公司 住所、办公地址        北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主          于文强 商量东说念主            赵亦清 电话             （010）50938782 传真             （010）50938991 （三）、出具法律概念书的讼师事务所      称号        上海源泰讼师事务所  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼      负责东说念主        廖海                    商量东说念主   刘佳      电话         （021）51150298         传真    （021）51150398      承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的管帐师事务所 称号             容诚管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 住所             北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址           北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 实行事务合伙东说念主        肖厚发、刘维           商量东说念主                蔡晓慧 电话             010-66001391     传真                 010-66001392 承办注册管帐师     蔡晓慧、柴瀚英   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                         六、基金的召募 本基金由基金经管东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他联系 规矩召募本基金，已于 2020 年 12 月 14 日取得中国证券监督经管委员会准予注册的批复（证 监许可[2020]3469 号《对于准予嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金注 册的批复》），并于 2021 年 7 月 26 日取得中国证券监督经管委员会脱期召募备案的回函（机 构部函[2021]2318 号《对于嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金脱期募 集备案的回函》）。 （一）基金称号 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金 （二）基金类型和运作方式 （三）基金存续期限 不如期 （四）发售时候与发售对象 恰当法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资 者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主。   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （五）发售方式与发售场合 投资者可遴聘网上现款认购、网下现款认购 2 种方式认购本基金： 网上现款认购是指投资东说念主通过基金经管东说念主指定的发售代理机构使用深圳证券交游所网上系 统以现款进行的认购； 网下现款认购是指投资东说念主通过基金经管东说念主偏激指定的发售代理机构使用证券交游所网上系 统之外的系统以现款进行的认购； 网上现款认购、网下现款认购具体安排详见本招募讲明书的干系规矩。 基金经管东说念主可依据履行情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名单见基金份额 发售公告。 若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限办事公司对发售方式、发售场合有所调养的，本 基金将进行相应调养。 （六）基金份额发售面值、认购价钱 本基金每份基金份额的发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。 （七）投资东说念主对基金份额的认购 投资东说念主认购本基金时需具有深圳证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳 证券账户”）。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 已有深圳证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。尚无深圳 证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前捏本东说念主身份证到中国证券登 记结算有限办事公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交游所 A 股账户或证券投资 基金账户的开户手续。联系开设深圳证券交游所 A 股账户和证券投资基金账户的具体标准和 办法，请到各开户网点详备参议联系规矩。 如投资东说念主需新开立证券账户，则应堤防： ①深圳证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市场交游，如投资 东说念主需要使用中证信息安全主题指数成份股中的深圳证券交游所上市股票参与基金份额的申 购、赎回，则应开立深圳证券交游所 A 股账户。 ②如投资东说念主需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同期捏有并使用深圳证 券交游所 A 股账户与上海证券交游所 A 股账户。 ③如投资东说念主同期使用深圳证券交游所 A 股账户与上海证券交游所 A 股账户，该两个账户的证 件号码及称号应属于并吞投资东说念主所有，并堤防投资东说念主用以认购、申购、赎回的深圳证券交游 所股票的托管证券公司和上海证券交游所 A 股账户的指定交游证券公司应为并吞申购赎回 代理券商机构，不然无法办理本基金的申购和赎回。 （八）认购用度 本基金的认购选用份额认购的原则。认购用度由认购基金份额的投资东说念主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的市场扩充、销售、登记等发售期间发生的各项用度。认购费率 如下表所示： 图表 1：认购费率             认购份额                  认购费率  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 基金经管东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资东说念主不错屡次认购本 基金，认购费率按每笔认购请求单独推断。 （九）认购请求的说明 销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定得手，而仅代表销售机构照实接收到认购申 请。投资者按照基金合同的约定提交认购请求并缴纳认购基金份额的款项或股票时，基金合 同成立；基金经管东说念主按照规矩办理完毕基金召募的备案手续，基金合同收效。认购的说明以 登记机构的说明结果以及基金合同收效为准。对于认购请求及认购份额的说明情况，投资者 应实时查询并妥善利用正当权利。 （十）网上现款认购 倍。投资东说念主可屡次认购，累计认购份额不设上限。 通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额请求，认购佣金、认购金额 的推断公式为： 认购佣金＝认购价钱×认购份额×认购费率 （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度） 认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋认购费率) （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度） 利息折算的份额=利息/认购价钱   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购佣金。利息折算的基 金份额保留至整数位，少量部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资东说念主通过某发售代理机构以网上现款认购方式认购 10,000 份本基金份额，假定该 发售代理机构说明的认购费率为 0.80%，该笔认购金额产生利息 10 元，则投资东说念主需支付的 认购佣金和需准备的认购金额推断如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00 元 利息折算的份额=10/1.00=10.00 份 总认购份额=10,000+10.00=10,010.00 份 即投资东说念主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。则投资者可得 到 10,010.00 份本基金份额。 购手续。投资者可屡次申报，不可撤单，申报照旧说明，认购资金即被冻结。 方式查询认购说明情况。 （十一）网下现款认购   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东说念主可屡次认购，累计认购份额不设上限。 通过基金经管东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额请求，认购用度、认购金额的 推断公式为： 认购用度＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率 （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度） 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率） （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度） 利息折算的份额＝利息/认购价钱 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购用度由基金经管东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购用度。利息折算的份额 保留至整数位，少量部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 通过基金经管东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息，将折算为基金份 额归投资东说念主所有。网下现款认购的利息和具体份额以基金经管东说念主的记录为准。 例：某投资东说念主通过基金经管东说念主以网下现款认购方式认购 100,000 份本基金，                                      认购费率为 0.80%， 利息为 10 元，则投资东说念主需支付的认购用度和需准备的认购金额推断如下： 认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元 认购金额＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00 元 利息折算的份额=10/1.00=10.00 份  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 投资东说念主履行可得份额=100,000+10=100,010.00 份 即，投资东说念主需准备 100,800.00 元资金方可认购到 100,000.00 份本基金基金份额，但其最终 履行所得的基金份额为 100,010.00 份。 通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的推断：同通过发售代理机构进行网上现款 认购的认购金额的推断。 续，并备足认购资金。网下现款认购请求提交后不得拔除。 的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购请求，根据登记机构干系规矩进行灵验 认购款项的计帐交收。 方式查询认购说明情况。 （十二）召募资金利息的处理方式 基金召募期间召募的资金应当存入零散账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。 （十三）ETF 联接基金 本基金基金合同收效后，基金经管东说念主可刊行并经管本基金的联接基金，该 ETF 联接基金将投 资于本基金，与本基金追踪并吞标的指数。 （十四）在不违背法律法则及对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金经管 东说念主可根据基金发展需要，经与基金托管东说念主协商一致并履行干系标准后，为本基金增设基金份 额，或通达场外申购、赎回干系业务并制定、公布相应的交游功令等，毋庸召开基金份额捏 有东说念主大会审议。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2022 年 1 月 19 日老成收效，自该日起本基金经管东说念主动手经管本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围   基金合同收效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期请问中赐与走漏；连气儿 60 个办事日出现 前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会请问并提倡处分有计划，如捏续 运作、颐养运作方式、与其他基金合并或者驱逐基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额捏 有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 八、基金份额的上市交游   （一）基金份额的上市   本基金于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交游所上市交游，简称：信息安全 ETF。   （二）基金份额的上市交游   基金份额在深圳证券交游所的上市交游应解任《深圳证券交游所交游功令》、《深圳证 券交游所证券投资基金上市功令》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施细 则》等联系规矩。   （三）停复牌、暂停上市、收复上市或驱逐上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券交游所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或驱逐上市的 情形，按照《深圳证券交游所证券投资基金上市功令》的干系规矩实行。   若本基金发生深圳证券交游所干系功令所规矩的因不再具备上市条件而应当驱逐上市 的情形时，本基金可由交游型绽开式基金变更为追踪标的指数的非上市绽开式指数基金，而 无需召开基金份额捏有大会审议。届时，基金经管东说念主可变更本基金的登记机构相应调养申购 赎回业务功令提前制定基金驱逐上市后场内份额的处理功令并公告，同期，基金经管东说念主可按 照《信息走漏办法》的规矩，公告变更后的基金合同及招募讲明书。若届时本基金经管东说念主已 有以该指数动作标的指数的指数基金，则基金经管东说念主将本着珍惜基金份额捏有东说念主正当权益的 原则，履行得当的标准后与该指数基金合并或登第其他合适的指数动作标的指数。   上述基金变更或合并的具体安排见基金经管东说念主届时发布的干系公告。   （四）基金份额参考净值的推断与公告   基金经管东说念主在每一个交游日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值 （IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主委用的机构推断，并交由深圳证券交游所发布，供投资 者交游、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的推断公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的所有成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 退却用现款替代的所有成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的推断以四舍五入的方法保留少量点后 3 位。   （3）基金经管东说念主不错调养基金份额参考净值的推断公式，并赐与公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的推断方法另有规矩的，从其规矩。   （五）其他   若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限办事公司增多了基金上市交游的新功能，本 基金经管东说念主不错在履行得当的标准后增多相应功能。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   干系法律法则、中国证监会、登记机构或深圳证券交游所对基金上市交游的功令等干系 规矩内容进行调养的，本基金按照新规矩实行，若由此需要对基金合同进行修改的，此项修 改毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。   在不违背法律法则且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，本基金不错请求 在包括境酬酢易所在内的其他证券交游所上市交游，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                九、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回场合   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金经管东说念主在动手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据履行 情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金经管东说念主网站公示。   （二）申购与赎回的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的平旧交游日的交游时候，但基金经管 东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时候变更或其他特殊情况， 基金经管东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息 走漏办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2022 年 1 月 27 日起办理申购与赎回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回。投资 东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回请求，登记机构有权断绝，如登记机构 接受的，视为投资东说念主鄙人一绽开日提倡的申购、赎回请求，并按照下一绽开日的请求处理。   （三）申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到平允对待。   基金经管东说念主可在不违背法律法则且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下， 或依据深圳证券交游所或登记机构干系功令偏激变更调养上述原则。基金经管东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   本基金按照深圳证券交游所及中国证券登记结算有限办事公司的干系规矩进行申购、赎 回，具体业务的办理时候请参见干系公告。   A.本基金现选用场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交游所办理。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东说念主规矩的标准，在绽开日的具体业务办理 时候内提倡申购或赎回的请求。      投资东说念主在提交申购请求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东说念主在提交赎回申 请时须捏有迷漫的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回请求失败。      投资东说念主申购、赎回请求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提供恰当要求的申购对价， 则申购请求失败。如投资东说念主捏有的恰当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或本基金投资组合内不具备足额的恰当要求的赎回对价，则赎回请求失败。      申购、赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定得手，而仅代表申购、 赎回代理券商照实接收到该请求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购、 赎回请求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。      基金投资东说念主申购的基金份额当日可卖出，次一交游日可赎回或大批卖出；投资东说念主赎回获 得的股票当日可卖出，次一交游日不错用于申购 ETF 份额或者大批卖出。即在现在结算功令 下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资东说念主赎回取得的股票当日可卖出， T+1 日可用于申购 ETF 份额。      本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额、现款替代退 补款偏激他对价的计帐交收适用干系业务功令和参与各方干系契约偏激通常改良的联系规 定。      对于本基金的申购业务选用净额结算的方式，即深圳证券交游所上市的成份股的现款替 代及对应的上海证券交游所上市的成份股的现款替代选用净额结算；对于本基金的赎回业务 选用净额结算的方式，即深圳证券交游所上市的成份股的现款替代及上海证券交游所上市的 成份股的现款替代选用净额结算；本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补 款选用代收代付。      投资者 T 日申购得手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交游所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现 金差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东说念主和基金托管东说念主。      投资者 T 日赎回得手后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交游所上市的成份股交收 与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管 东说念主。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   若是登记机构和基金经管东说念主在计帐交收时发现不成平素践约的情形，则依据干系业务规 则和参与各方干系契约偏激通常改良的联系规矩进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规矩按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金经管东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有 东说念主或基金资产的损失。   B.基金经管东说念主、深圳证券交游所、登记机构可在法律法则允许的范围内，对上述基金份 额申购赎回的标准以及计帐交收和登记的办理时候、方式、处理功令等进行调养，基金经管 东说念主应最迟于动手实施前依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市场交游型绽开式指数证 券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金经管东说念主可根据新 的业务功令新增本基金申购、赎回方式或调养本基金现有申购、赎回方式的具体规矩，基金 经管东说念主叮嘱本基金的基金合同和招募讲明书赐与更新，并依照《信息走漏办法》的联系规矩 在规矩媒介上公告，但毋庸召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （五）申购与赎回的数额限定 回单元请参考届时发布的申购、赎回干系公告以及申购赎回清单。   基金经管东说念主可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎 回单元进行调养，并在调养实施前依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介公告。 应当选用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等法式，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险 阻抑的需要，可选用上述一项或多项法式对基金范围赐与阻抑，具体以基金经管东说念主干系公告 为准。 的情况下，调养上述申购和赎回的数目或比例等限定。基金经管东说念主应在调养前依照《信息披 露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在本日收市后推断，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经履行得当标准，不错得当蔓延推断或公告。 申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主应托福给投资东说念主的组合证券、现款替 代、现款差额和/或其他对价。 前公告。 佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 干系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单推断和公告时候进行调养并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与神色   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏激他干系 内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排，在申购赎回 清单中增多的假造证券。“申赎现款”的现款替代标识为“必须”，但含义与组合成份证券 的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代标识 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标识为“允许”的非深市成份证券 的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代标识为“必须”的非 深市成份证券的必须现款替代与现款替代标识为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额 之和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募讲明书的规矩，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 3 种类型：退却现款替代（标识为“退却”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（标识为“必须”）。   对于深圳证券交游所上市的成份证券，现款替代的类型不错设为：“退却”、“允许” 和“必须”。   对于上海证券交游所上市的成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   退却现款替代适用于深圳证券交游所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款动作替代。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   不错现款替代适用于所有成份股。   对于标识为不错现款替代的深圳证券交游所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款动作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 动作替代。   对于标识为不错现款替代的上海证券交游所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款动作替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款动作替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券交游所成份证券和上海证券交游所成份证券。   ①适用情形：投资者申购时捏仓不及的深圳证券交游所成份证券。登记机构先用深圳证 券交游所成份证券，不实时差额部分用现款替代。。   ②替代金额：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。   若是深圳证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交游所通告规矩的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在该证券收复交 易后买入，而履行买入价钱加上干系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于 操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的履行成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额； 若是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的履行成本，则基金经管东说念主将向投资东说念主收取欠 缺的差额。   ③替代金额的处理标准如下：   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平旧交游的 2 个交游日（即 T＋2 日）内，基金经管东说念主将 以收到的替代金额买入被替代的成份证券。   T＋2 日日终，若基金经管东说念主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行买入成本（包括买入价钱和交游用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交 的款项；若基金经管东说念主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的履行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价推断的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所平旧交游日已达到 20 日而该证券的平旧交游 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的履行购入成本加上按照最近一次收 盘价推断的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的 款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。      T＋2 日后的第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基金经管 东说念主将应退款和应补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理券商和基金托管东说念主，干系款 项的计帐交收将于尔后 3 个办事日内完成。      ④替代限定：为灵验阻抑基金的追踪偏离度和追踪错误，基金经管东说念主可规矩投资东说念主使用 不错现款替代的比例推断不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的推断 公式为：      现款替代比例（%）=(∑?（第 i 只替代证券的数目×该证券参考价钱） )/(申购基金份 额×T-1 日基金份额净值)×100%      其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。      若是深圳证券交游所现款替代比例推断公式发生变化，以深圳证券交游所通告规矩的为 准。      ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券交游所成份证券。登记机构对建立不错现 金替代的上海证券交游所成份证券全部用现款替代。      ②替代金额：      申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）。      赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比例）。      其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。      若是上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所通告规矩的参考价 格为准。      申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主将买入 该证券，履行买入价钱加上干系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本（包括买入价钱与交游用度），则 基金经管东说念主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本 （包括买入价钱与交游用度），则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺的差额。      赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主将卖出 该证券，履行卖出价钱扣除干系交游用度后与赎回时的参考价钱可能有所各异。为便于操作， 基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入（包括买入价钱与交游用度），则 基金经管东说念主将退还少支付的差额；若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入 （包括买入价钱与交游用度），则基金经管东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理标准如下：   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购交游说明后按照“时候优先、实时申报”的原则递次 买入申购被替代的成份证券，在收到赎回交游说明后按照“时候优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的交游，基金经管东说念主在 T 日后被替代的成份证券 有平旧交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内完成上述交游。   时候优先的原则为：申购赎回标的一样的，先说明成交者优先于后说明成交者。先后顺 序按照深圳证券交游所说明申购赎回的时候确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在上海证券交游所连气儿竞价期间，根据收到的深圳证券 交游所申购赎回说明记录，在工夫系统允许的情况下实时进取海证券交游所申报被替代证券 的交游指示。   基金经管东说念主按照“时候优先”的原则递次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购时候轨则，以替代金额与被替代证券的递次履行购入成本（包括 买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按 照“时候优先”的原则递次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时候轨则，以替代金额与被替代证券的递次履行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 经管东说念主不错延续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价推断的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收入 （卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出 价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘价推断的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所平旧交游日已达到 20 日而该证券平旧交游日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与交游费 用）加上按照最近一次收盘价推断的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收 入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照最近一次收盘价推断的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交游日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日），基金经管东说念主 将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的 计帐交收将于尔后 3 个办事日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法则限定投资的成份证券；或基金经管东说念主出于保护捏有东说念主 利益等原因以为有必要建立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的推断方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指由基金经管东说念主推断并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的预 估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其推断公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的所有成份证券的数目与该证 券参考价钱乘积之和＋申购赎回清单中退却现款替代的所有成份证券的数目与该证券参考 价钱乘积之和）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金 分红除息日，则推断公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应 的收益分派数额。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价推断的最小申购赎回单元中 的组合证券市值和现款替代之差。投资东说念主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额根据最小 申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数推断。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其推断公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的所有成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中退却现款替代的所有成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东说念主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东说念主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的神色例如如下： 基本信息 基金称号：                     信息安全 ETF 基金经管公司称号：                 嘉实基金经管有限公司 基金代码：                     159613 宗旨指数代码：                   399994 基金类型                      跨市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                     XXX 最小申购、赎回单元资产净值：            XXX 基金份额净值：                   XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                   XXX 不错现款替代比例上限：               XXX 是否需要公布 IOPV：              XXX 最小申购、赎回单元：                XXX 最小申购赎回单元现款红利：             XXX 本市场申购赎回组合证券只数：            XXX 全部申购赎回组合证券只数：             XXX 是否绽开申购：                   XXX     嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 是否绽开赎回：                         XXX 本日净申购的基金份额上限：                   XXX 本日净赎回的基金份额上限：                   XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上限： XXX 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限： XXX 本日累计可申购的基金份额上限：                 XXX 本日累计可赎回的基金份额上限：                 XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额              XXX 上限： 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额              XXX 上限： 组合信息内容 证券代     证券简   股份数   现款替   申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码       称     量     代标识   金替代         金替代   代金额   代金额   场                           保证金         保证金                           率           率 XXX     XXX   XXX   XXX   XXX         XXX   XXX   XXX   XXX       讲明：此表仅为表示，以履行公布的为准。       若深圳证券交游所或中国证券登记结算有限办事公司对申购赎回清单的神色进行调养， 基金经管东说念主将视情况对干系神色进行相应的调养，并依照《信息走漏办法》的联系规矩在规 定媒介上公告。       （八）断绝或暂停申购的情形及处理方式       发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资产净值或无法进行证券交游。 乌有、申购赎回清单编制乌有。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 或者指数编制单元、干系证券/期货交游所等因格外情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述格外情况指基金经管东说念主无法意象并不可阻抑的情形，包括但不限于系统故障、蚁合 故障、通信故障、电力故障、数据乌有等。 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 被说明得手，会使本基金当日申购跳跃申购赎回清单中规矩的申购上限时，该笔申购请求将 被断绝。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理并公告。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回对价： 资产净值或无法进行证券交游。 乌有、申购赎回清单编制乌有。 或者指数编制单元、干系证券/期货交游所等因格外情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述格外情况指基金经管东说念主无法意象并不可阻抑的情形，包括但不限于系统故障、蚁合 故障、通信故障、电力故障、数据乌有等。 请求被说明得手，会使本基金当日赎回份额跳跃申购赎回清单中规矩的赎回份额上限时，该 笔赎回请求将被断绝。 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回请求。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   发生上述情形（第 7 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回对价时， 基金经管东说念主应按规矩报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付。在暂 停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购、赎回干系规矩 东说念主不错根据具体情况履行得当标准后通达本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额 捏有东说念主大会。场外申购赎回的具体办理方式等干系事项届时将另行公告。 用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 证券，共同组成最小申购赎回单元或其整数倍，进行申购。在不毁伤基金份额捏有东说念主利益的 前提下，基金经管东说念主有权制定集聚申购业务的干系功令。 理契约，报中国证监会备案并公告。   （十一）基金份额折算   基金经管东说念主可向登记机构请求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的 基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额数额将发生调养，但调养后的基金份额捏有 东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东说念主的权 益无本质性影响，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金份额折算后，基金份额捏有东说念主将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金经管东说念主应就其具体事宜进行必要公告，并提前 通告基金托管东说念主。   （十二）基金的非交游过户等其他业务的办理   基金登记机构可根据干系法律法则偏激业务功令，受理基金份额的非交游过户、质押、 冻结与解冻等业务，并按照其规矩收取一定的手续用度。   （十三）基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主本质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前公告。                     十、基金的投资 （一）、投资宗旨   本基金进行被迫式指数化投资，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小 化，力图日均追踪偏离度的实足值不跳跃 0.2%，年化追踪错误不跳跃 2%。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外， 为更好地罢了投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存托凭 证偏激他照章刊行上市的股票）、繁衍用具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、 场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债券、分离交游可转 债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购、银 行进款、同行存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国 证监会的干系规矩）。   本基金可根据干系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法 规的规矩而受限定的情形除外。每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴 纳的交游保证金后，本基金应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例恰当法 律法则和监管机构的规矩。 （三）、投资策略   本基金主要选用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调养。但因特殊情况（如流动性 原因等）导致无法完全投资于标的指数身分股时，或者因为法律法则的限定无法投资某只股 票时，基金经管东说念主将选用其他指数投资工夫得当调养基金投资组合，以达到追踪标的指数的 目的。   如因标的指数编制功令调养或其他因素导致追踪偏离度和追踪错误跳跃投资宗旨所述 范围的，基金经管东说念主应选用合理法式幸免追踪错误进一步扩大。   对于存托凭证投资，本基金将在深切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选具有相比上风的存托凭证动作投资标的。   为更好的罢了投资宗旨，本基金可投资股指期货、股票期权。   本基金将根据风险经管的原则，主要遴聘流动性好、交游活跃的繁衍品合约进行交游。   ①   股指期货投资策略  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流动性好、 交游活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位通常调养的 交游成本和追踪错误，达到灵验追踪标的指数的目的。   ②   股票期权投资策略   本基金投资股票期权，将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，充分研究股票期权 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选用备兑开仓、delta 中性等策略阻抑参 与股票期权投资。   为更好地罢了投资宗旨，在加强风险防护并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投资 经管的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、 本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若干系融资及转融通业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规矩。   资产支捏证券为本基金的赞成性投资用具，本基金将选用久期配置策略与期限结构配置 策略，结合定量分析和定性分析的方法，空洞分析资产支捏证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，遴聘具有较高投资价值的资产支捏证券进行配置。 根据法律法则的联系规矩，在履行得当标准后相应调养或更新投资策略，并公告。 （四）、投资限定   基金的投资组合应谨守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东说念主的万般资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范围的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的万般资产支捏证券，不得 跳跃其万般资产支捏证券推断范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，若是其信用品级着落、不再恰当投资圭臬，应在评级请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （8）本基金插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插足宇宙银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （9）本基金参与股指期货交游，应当恰当下列投资限定：      ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的      ②本基金在职何交游日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃 基金资产净值的 100%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ③本基金在职何交游日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值 的 20%。      ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；      ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；      ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金应当保捏不低 于交游保证金一倍的现款；      （10）本基金参与股票期权交游，应当恰当下列投资限定：      ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；      ②开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权 所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；      ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数推断；      （11）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，捏有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；      （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当恰当下列投资限定：      ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围；      ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 30%；      ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；      ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均推断；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   因证券市场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 不恰当上述规矩的，基金经管东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得跳跃该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限定依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并推断；   （17）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限定。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限定等基金经管 东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可 交游之日起 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规 定的，从其规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。   为珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、履行阻抑东说念主或者 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利 益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。干系交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息走漏义务。首要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩实行；如法律法则或监管部 门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、退却行动等，且该等调养或修 改属于非强制性的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调养 或修改后的规矩实行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 （五）、标的指数和功绩相比基准   本基金的标的指数为中证信息安全主题指数，功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 信息安全主题指数收益率。   中证信息安全主题指数由中证指数有限公司编制，以中证全指为样本空间，登第波及信 息安全工夫、信息安全产物以及信息安全服务等业务的上市公司股票动作成份股，以反馈信 息安全鸿沟干系上市公司的全体弘扬，为市场提供万般化的投资标的。   未来若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会请问并提倡处分有计划，如更换基金标的指数、颐养运作 方式，与其他基金合并、或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行 表决，基金份额捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同驱逐。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有计划确如期间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额捏有东说念主利益优先原则救援基金 投资运作。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货 币市场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证信息安全主题指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七）、基金经管东说念主代表基金利用干系权利的处理原则及方法 捏有东说念主的利益；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 欠妥利益。 （八）、基金投资组合请问      基金经管东说念主的董事会及董事保证本请问所载贵府不存在乌有记录、误导性叙述或首要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带办事。      本基金托管东说念主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 7 月 17 日复 核了本请问中的财务谋略、净值弘扬和投资组合请问等内容，保证复核内容不存在乌有记录、 误导性叙述或者首要遗漏。      本投资组合请问所载数据收尾 2025 年 6 月 30 日（“请问期末”），本请问所列财务数 据未经审计。 序号             技俩           金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                   75,618,120.67            99.24       其中：债券                               -                -            资产支捏证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 请问期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金资产净值比例 代码           行业类别        公允价值（元）                                                   (%)  A     农、林、牧、渔业                           -                -  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  B    采矿业                                           -       -  C    制造业                             33,857,822.34     44.50       电力、热力、燃气及水分娩  D                                                  -       -       和供应业  E    建筑业                                           -       -  F    批发和零卖业                             341,170.00      0.45  G    交通运载、仓储和邮政业                                   -       -  H    住宿和餐饮业                                        -       -       信息传输、软件和信息工夫  I                                    41,419,128.33     54.44       服务业  J    金融业                                           -       -  K    房地产业                                          -       -  L    租借和商务服务业                                      -       -  M    科学研究和工夫服务业                                    -       -       水利、环境和寰球设施经管  N                                                  -       -       业       住户服务、修理和其他服务  O                                                  -       -       业  P    教育                                            -       -  Q    卫生和社会办事                                       -       -  R    文化、体育和文娱业                                     -       -  S    空洞                                            -       -       推断                              75,618,120.67     99.40 (2) 请问期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 请问期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 请问期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）     嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） (2) 请问期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细         无。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 请问期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略         无。 (1) 本期国债期货投资策略          无。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） (2) 请问期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在请问编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在请问编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                  金额（元） (4) 请问期末捏有的处于转股期的可颐养债券明细   无。 (5) 请问期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明 ①请问期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 ②请问期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 (6) 投资组合请问附注的其他翰墨描摹部分 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  无。   嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                          十一、基金的功绩    基金经管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。 （一）、本请问期基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                         ②       率③                                            ④ 月 19 日 （基金合 同收效日） 至 2022 年 月 1 日至 月 30 日     该时候区间历任基金司理    李直先生，经管时候为 2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日。 （二）、自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准收益率变动 的相比  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                    十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的万般有价证券、银行进款本息和基金应收款以偏激他投资 所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的救援和贬责   本基金财产零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基 金合同的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章归天、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实行。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   十三、基金资产估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金干系的证券交游场合的交游日以及国度法律法则规矩需要对 外走漏基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则        基金经管东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门联系规矩。 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应选用最近交游日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不成着实反馈公允价值的， 叮嘱报价进行调养，确定公允价值。      与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定 是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限定动作特征研究。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大量捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。选用估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行调养并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可颐养债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，选用估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，选用估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，叮嘱市场报价进行调养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场行动或 市场行动很少的情况下，应选用估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票、债券，选用估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存 在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 经济环境未发生首要变化的，选用最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据干系法律法则以及监管部门的规矩估值。 进行估值。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法则的规矩或者未能充分珍惜基金份额捏有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   基金经管东说念主担任本基金的管帐办事方，负责本基金净值推断和基金管帐核算。就与本基 金联系的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，基金 经管东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光泽，按照基金经管东说念主对基金净值的推断结果对外予 以公布。   （五）估值标准 量推断，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照规矩对外公布。   （六）估值乌有的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选用必要、得当、合理的法式确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乌无意，视为基金份额净值 乌有。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成估 值乌有，导致其他当事东说念主遭逢损失的，办事东说念主应当对由于该估值乌有遭逢损欠妥事东说念主(“受 损方”)的获胜损失按下述“估值乌有处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵府申报错误、数据传输错误、数据推断错误、 系统故障错误、下达指示错误等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值乌有办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有办事方承担；由于估值乌有办事方未 实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主酿成损失的，由估值乌有办事方对获胜损失承担抵偿 办事；若估值乌有办事方已经积极谐和，况且有协助义务确当事东说念主有迷漫的时候进行更正而  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿办事。估值乌有办事方叮嘱更正的情况向 联系当事东说念主进行说明，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的办事方春联系当事东说念主的获胜损失负责，不合转折损失负责，况且仅对 估值乌有的联系获胜当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值乌有 办事方仍叮嘱估值乌有负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有办事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得 欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值乌有办事方。   （4）估值乌有调养选用尽量收复至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值乌有发生的原因确定 估值乌有的办事方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有酿成的损失进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值乌有的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值推断出现乌无意，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选用合理的法式防患损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的错误 不动作基金资产估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐策略、市场功令变更等非基金经管东说念主或基金托管东说念主 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必要、得当、合理的法式进行查验，仍未能发  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 现乌有的，由此酿成的基金资产估值乌有，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿办事，但基金 经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的法式缩小或排斥由此酿成的影响。   （七）暂停估值的情形 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责推断，基金托管东说念主负责进行复核。基金 经管东说念主应于每个办事日交游收尾后推断当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断结果复核说明后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按照《信 息走漏办法》的规矩进行走漏。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                  十四、基金的收益与分派      （一）基金收益分派原则 时，基金经管东说念主不错进行收益分派； 分派数额真是定原则为：使收益分派后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率； 若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；      在不违背法律法则规矩且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金经管东说念主 与托管东说念主协商一致后对基金收益分派原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额捏有东说念主大 会。      （二）基金收益分派比例及金额真是定原则      基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日从头推断）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日从头推断）。      收尾收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数增长率的差额达到 1%以上时，基金 经管东说念主不错进行收益分派。 时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率为原则确定收益分 配数额。      （三）收益分派有计划      基金收益分派有计划中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时候、分派数额及比例、 分派方式及联系手续费等内容。      （四）收益分派有计划真是定、公告与实施      本基金收益分派有计划由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的联系规矩在规矩媒介公告。 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）  （五）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外）； 续费、券商佣金偏激他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。经管费的推断方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日推断，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的推断方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日推断，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主协商处分。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金经管东说念主方式缴纳。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐策略 按照联系规矩编制基金管帐报表； 式说明。   （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介公告。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                  十七、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险经管规矩》、基金合同偏激他联系规矩。干系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与调养的，本基金按照其最新规矩实行，无需基金份额捏有东说念主大会审议 批准。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介走漏，并保证基金投资者省略按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公 开走漏的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开走漏的信息应选用汉文文本。同期选用外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息选用阿拉伯数字；除尽头讲明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   A. 基金招募讲明书、基金合同、基金托管契约、基金产物贵府概要 召开的功令及具体标准，讲明基金产物的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息走漏及基金份 额捏有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募讲明书的信息发生首要变更的，基金经管  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信 息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金经管东说念主不再更新基金 招募讲明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金产物贵府概要的信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三 个办事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金驱逐运作的， 基金经管东说念主不再更新基金产物贵府概要。      基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信息走漏办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在指定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物贵府概要、基金合同和基金托管契约登载 在指定网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。      B. 基金份额发售公告      基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募讲明 书确当日按照《信息走漏办法》的规矩登载于规矩媒介上。      C. 基金合同收效公告      基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息走漏办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同收效公告。      D. 基金净值信息      基金合同收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周在指 定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。      在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。      基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      E. 申购赎回清单      在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主应当在每个绽开日，通过指定网站、 申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。      F. 基金份额上市交游公告书  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交游的三个工 作日前，将基金份额上市交游公告书登载在指定网站上，并将基金份额上市交游公告书辅导 性公告登载在指定报刊上。      G. 基金如期请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问      基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年度请问登载 在指定网站上，并将年度请问辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度请问中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。      基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将中期请问登 载在指定网站上，并将中期请问辅导性公告登载在指定报刊上。      基金经管东说念主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度请问，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度请问辅导性公告登载在指定报刊上。      基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度请问、中期请问或者年度 请问。      如请问期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期请问“影响投资者决策的其他重要信息”项下 走漏该投资者的类别、请问期末捏有份额及占比、请问期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      基金经管东说念主应当在基金年度请问和中期请问中走漏基金组搭伙产情况偏激流动性风险 分析等。      H. 临时请问      本基金发生首要事件，联系信息走漏义务东说念主应当依照《信息走漏办法》的联系规矩编制 临时请问书，并登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 所； 托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 动； 东说念主零散基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其零散基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。      I. 澄莹公告      在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场繁荣传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，干系信息 走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将联系情况立即请问中国证监会、基 金上市交游的证券交游所。      J. 基金份额捏有东说念主大会决议      基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      K. 计帐请问  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      发生基金合同驱逐事由的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐请问。基金财产计帐小组应当将计帐请问登载在指定网站上，并将计帐请问 辅导性公告登载在指定报刊上。      L. 股指期货的投资情况      本基金若投资股指期货，基金经管东说念主应在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和 招募讲明书（更新）等文献中走漏股指期货交游情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、 风险谋略等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资策略 和投资宗旨等。      M. 股票期权的投资情况      若本基金参与股票期权交游的，应当在如期信息走漏文献中走漏参与股票期权交游的有 关情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险谋略、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定投资政 策和投资宗旨。      N. 融资与转融通证券出借的情况      若本基金参与融资及转融通证券出借交游的，应当在季度请问、中期请问、年度请问等 如期和招募讲明书（更新）等文献中走漏参与融资及转融通证券出借交游的情况，包括投资 策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激经管情况等，并就请问期内本基金参与转融通证 券出借业务发生的首要关联交游事项作念详备的讲明。      O. 资产支捏证券的投资情况      本基金若投资资产支捏证券，基金经管东说念主应在基金年度请问及中期请问中走漏其捏有的 资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和请问期末所有的资产支捏证券 明细。      基金经管东说念主应在基金季度请问中走漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。      若中国证监会或其他干系监管机构出台新规矩，则按新规矩实行。      P. 中国证监会规矩应予公开走漏的其他信息。      （六）信息走漏事务经管      基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定零散部门及高档经管东说念主 员负责经管信息走漏事务。      基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当恰当中国证监会干系基金信息走漏内容与 神色准则等法则的规矩。      基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金经管 东说念主编制的基金净值信息、基金如期请问、更新的招募讲明书、基金产物贵府概要、基金计帐 请问等公开走漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证干系报送信 息的着实、准确、完竣、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提 下，自主莳植信息走漏服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律功令的干系规矩。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计请问、法律概念书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同驱逐后 10 年。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则规矩将信 息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金信息：  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期获胜影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货膨大，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的运筹帷幄景况受多种因素影响，如市场、工夫、竞争、经管、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交游过程发生交收背信，或者基金所投资其他基金所投资的债券背信，导致基 金资产损失。   （三）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管工夫等对基金收 益水平存在影响。   （四）操作或工夫风险   指干系当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面阻抑存在残障或者东说念主为因素酿成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游乌有、IT 系 统故障等风险。   在绽开式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者错误而影 响交游的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金经管公司、 登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （五）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律法则的规矩，或者基金投资违背法则及基金合 同联系规矩的风险。   （六）本基金私有的风险   标的指数并不成完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票市场 的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司运筹帷幄景况、投资者心扉 和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪错误阻抑未达约定宗旨：   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调养中产生追踪 偏离度与追踪错误。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪错误。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （6）在基金指数化投资过程中，基金经管东说念主的经管材干，例如追踪指数的水平、工夫 技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟 踪进程。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因缺少卖空、对冲机制偏激他用具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资策略将会变调，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，自指数编制机构住手标的指数的编 制及发布至处分有计划确如期间，基金经管东说念主按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数 信息谨守基金份额捏有东说念主利益优先原则救援基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等 原因可能导致指数弘扬与干系市场弘扬有在各异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折 价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明 显负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金经管东说念主将按照基金份额捏 有东说念主利益优先的原则，履行里面决策标准后对干系成份股进行调养，从而可能产生追踪偏离、 追踪错误阻抑未达约定宗旨的风险。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市场交游价钱的折溢价阻抑在一定范 围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   基金经管东说念主或基金经管东说念主委用的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，推断基金份额参考净值（IOPV），并将推断结果向深圳证券交 易所发送，由深圳证券交游所对外发布，供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 推断还可能出现乌有，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再恰当证券交游所上市条件被驱逐上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前终 止上市，导致基金份额不成延续进行二级市场交游的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立现款替代比例 上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买 入申购所需的迷漫的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在提倡赎回请求时，如基金组合中不具备足额的恰当要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金经管东说念主可能根据成份股市值范围变化等因素调养最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元 全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股流 动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险， 即流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东说念主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平旧交游日的交游时候，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时候变更或其他特殊情况， 基金经管东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息 走漏办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经侦察中证信息安全主题指数的成份 股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可得志本基金投资的要 求；本基金在组合构建过程中，将根据绽开日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及 备选成份股的时候和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、 特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特殊情 形导致基金无法完全投资于成份股时，基金经管东说念主将根据市场情况，并结合训导判断，选用 包括成份股替代策略等在内的其他指数投资工夫得当调养基金投资组合，以期灵验阻抑本基 金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险经管用具的情形、标准及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险经管用具包括但不限于暂停接受赎回请求、降速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他法式。   暂停接受赎回请求、降速支付赎回对价等用具的情形、标准见招募讲明书“九、基金份 额的申购、赎回”的干系规矩。若本基金暂停赎回请求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回 其捏有的基金份额。若本基金降速支付赎回对价，赎回对价支付时候将后延，可能对投资者 的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、标准见招募讲明书“十三、基金资产估值”的干系规矩。若本基 金暂停基金估值，一方面投资者将无法认知本基金的基金份额净值，另一方面本基金将暂停 接受申购赎回请求或降速支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对 价支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （4）对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面对因市场交 易量不及而酿成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报酬率尽可能迫临标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补失掉为前提，收益分派后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务委用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或驱逐， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，如实施货银免强轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制调养可能给投资者带来交融偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交游所偏激他代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东说念主、申购赎回代理券商偏激他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （七）投资于存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大失掉的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地 位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证捏有东说念主在分红派息、利用表决权等 方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息走漏监管方面与境内可能存在各异的风 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （八）投资于股指期货的特定风险   本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，具备一些私有的风险点。投 资股指期货主要存在以下风险：   （1）市场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险， 以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者救援股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指期货经纪公司背信而产生损失的风险。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （6）操作风险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现错误或者赋闲，或者系统 出现故障等原因酿成损失的风险。   （九）投资于股票期权的特定风险   股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时候、市场 利率水对等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、 Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流动性风险、信用风险、操作风 险等。   （十）融资及转融通证券出借的风险   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。类似于期货交游，融资业务在交 易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的救援担保比率，这种“盯 市”的方式对本基金流动性的经管提倡了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回对价的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时返璧证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的市场风险。   （十一）其他风险   接触、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭逢损失的风险。基金经管东说念主、基金托 管东说念主、证券交游所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平素办事，从而影响基 金的各项业务按平素时限完成。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）        十九、基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息走漏义务东说念主应在决议收效后依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。   （二）基金合同的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，基金合同应当驱逐： 链接的； 标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对处分有计划进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩延续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事 东说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （4）制作计帐请问；      （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐请问出具法 律概念书；      （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金干系规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。      （四）计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产计帐剩余资产的分派      依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。      （六）基金财产计帐的公告      计帐过程中的联系首要事项应实时公告；基金财产计帐请问经具有证券、期货干系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公 告。      （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                 二十、基金合同内容摘录      （一）基金合同当事东说念主的权利与义务      A. 基金份额捏有东说念主的权利与义务      基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再捏 有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者请求赎回其捏有的基金份额；      （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；      （7）监督基金经管东说念主的投资运作；      （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；      （9）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于：      （1）崇拜阅读并顺从基金合同、招募讲明书、业务功令以及基金经管东说念主按照规矩就本 基金发布的干系公告；      （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）温雅基金信息走漏，实时利用权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法则和基金合同所规矩的费 用；      （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同驱逐的有限办事；      （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行动；      （7）实行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （9）如实提供基金经管东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常赐与更新和补充；   （10）顺从基金经管东说念主、证券交游所、销售机构和登记机构的干系交游及业务功令；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   B.基金经管东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度联系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用必要法式保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及联系法律规矩决定基金收益的分派有计划；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回请求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券捏有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融资、转融通以 及基金动作融资融券标的证券等干系业务；   （12）以基金经管东说念主的方式，代表基金份额捏有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、管帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系行动进行监督和处理；   （14）在不违背法律法则、干系证券交游所及登记机构干系业务功令的前提下，制订和 调养联系基金认购、申购、赎回和非交游过户偏激他干系业务的业务功令；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 经管和运作基金财产；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （5）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产互相零丁，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用得当合理的法式使推断基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法恰当 基金合同等法律文献的规矩，按联系规矩推断并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问；   （10）按照法律规矩要求编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系规矩，履行信息走漏及请问义务；   （12）保守基金交易玄机，不表露基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他联系规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向 他东说念主表露，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额捏有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系规矩召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出，况且保证投资者 省略按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理成 本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分派；   （19）面对归天、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金经管东说念主方式，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （24）基金经管东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金经管 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）实行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的规矩安全救援基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形，应报告中国证监会， 并选用必要法式保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场功令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交游 资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则捏有并安全救援基金财产；   （2）设立零散的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备迷漫的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金经管东说念主代表基金坚决的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同偏激他联系规矩另有规矩或有权机 关另有要求外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主表露，但向审计、法律等外部 专科照管人提供的除外；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （8）复核、审查基金经管东说念主推断的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具概念，讲明基金经管 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；若是基金经管东说念主有未实行基金合 同规矩的行动，还应当讲明基金托管东说念主是否选用了得当的法式；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或联系规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系规矩，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金经管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分派；   （18）面对归天、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证监会和银行监管 机构，并通告基金经管东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答应担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任 而免除；   （20）按规矩监督基金经管东说念主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金经管东说念主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜，基金份额捏有东说念主 捏有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 联接基金的基金合同收效后， 鉴于本基金和 ETF 联接基金的干系性，ETF 联接基金 的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的 ETF 联接基金的份额出席或者委用代表出席本基金的份 额捏有东说念主大会并参与表决。在推断参会份额和计票时，ETF 联接基金捏有东说念主捏有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，ETF 联接基金 捏有本基金份额的总和乘以该捏有东说念主所捏有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比 例，推断结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 联接基金的基金经管东说念主不应以 ETF 联接基金的方式代表 ETF 联接基金的全体基金份 额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份利用表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定基金  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 份额捏有东说念主的委用以 ETF 联接基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额 捏有东说念主大会并参与表决。      ETF 联接基金的基金经管东说念主代表 ETF 联接基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金 份额捏有东说念主大会的，须先解任 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份额捏 有东说念主大会，ETF 联接基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会 的，由 ETF 联接基金的基金经管东说念主代表 ETF 联接基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基 金份额捏有东说念主大会。      A.召开事由 的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：      （1）驱逐基金合同；      （2）更换基金经管东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）颐养基金运作方式；      （5）调养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；      （9）变更基金份额捏有东说念主大会标准；      （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；      （11）驱逐基金上市；      （12）法律法则或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 利影响的前提下，属于以下情况之一的，可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额捏有东说念主大会：      （1）法律法则要求调养基金的用度圭臬或增多新的用度种类；      （2）在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、调养本基金的基金份额类别的建立；      （3）因相应的法律法则、深圳证券交游所或者登记机构的干系业务功令发生变动而应 当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （5）基金经管东说念主、注册登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规矩范围内调养 联系基金认购、申购、赎回、非交游过户、收益分派等业务的功令；   （6）在不违背法律法则的情况下，调养基金的申购赎回方式（如增多场外申赎）及申 购对价、赎回对价组成；   （7）在不违背法律法则的情况下，进行基金份额折算、调养申购赎回清单的推断和公 告时候或频率；   （8）在不违背法律法则且对现有基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，在 履行得当标准后基金推出新业务或服务；   （9）本基金的联接基金选用其他方式参与本基金的申购赎回；   （10）监管机关或证券交游所要求或决定本基金驱逐上市；   （11）按照法律法则和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   B. 会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金经管东说念主召集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额捏有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书 面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金经管东说念主，基金经管 东说念主应当配合。 而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推断代表基金份额 10%以上的基金份额捏有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金 份额捏有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得羁系、侵犯。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   C. 召开基金份额捏有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 的规矩在规矩媒介公告会议通告。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选用的具体通信方式、委用的公证机关偏激商量方式和商量东说念主、书面 表决概念投递的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金经管东说念主到指定地点对表决概念 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面通告基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决概念的计票效率。   D. 基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主捏有基金份 额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解释恰当法律法则、基金合同和会议通告的规矩，并 且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决概念截止时候往常投递召集东说念主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连气儿公布干系辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决概念；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通告不参与书面表决概念统计的，不 影响表决效率；   （3）本东说念主获胜出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主获胜出具书 面概念或授权他东说念主代表出具书面概念基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主获胜出具书面概念或授权他东说念主 代表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中获胜出具书面概念的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面概念的代理东说念主出具的委用东说念主捏 有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用解释应恰当法律法则、基金合同和会议通告 的规矩，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错选用书面、蚁合、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   E. 议事内容与标准   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集聚议的通告后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定标准确定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；若是基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份解释 文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主姓名（或单元称号）和商量方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决概念截止时候前至少 提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决概念截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下 由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。      F. 表决      基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。      基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、驱逐基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为 灵验。      基金份额捏有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。      选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据解释，不然提交恰当会议通 知中规矩的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，方式恰当会议通告规矩的 书面表决概念视为灵验表决，表决概念依稀不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面概念的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G. 计票  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议动手后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由 基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有 东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额 捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主赶紧公布计票 结果。      （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当赶紧公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H. 收效与公告      基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额捏有东说念主 大管帐票完成且计票结果恰当法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。      基金份额捏有东说念主大会决议收效后应按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上公告。      基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      I. 本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规矩， 但凡获胜援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管功令修改导致干系内容被 取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可获胜对本 部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐      A.基金合同的变更  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经基 金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息走漏义务东说念主应在决议收效后依照《信息走漏办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。   B. 基金合同的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，基金合同应当驱逐： 链接的； 标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额捏 有东说念主大会对处分有计划进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   C. 基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩延续履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事 东说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请问；   （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐请问出具法 律概念书；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金干系规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。      D. 计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      E.基金财产计帐剩余资产的分派      依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。      F. 基金财产计帐的公告      计帐过程中的联系首要事项应实时公告；基金财产计帐请问经具有证券、期货干系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公 告。      G. 基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。      （四）争议处分方式      各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、统一处分。协商、统一不成处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。      争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，延续诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同 规矩的义务，珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益。      基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统辖。      （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      基金合同原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金经管东说念主、基金托管东说念主各 捏有二份，每份具有同等的法律效率。      基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和营 业场合查阅。                二十一、基金托管契约的内容摘录  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   （一）基金托管契约当事东说念主   A. 基金经管东说念主   称号：嘉实基金经管有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易训导区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东说念主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务   注册本钱： 1.5 亿元东说念主民币   组织样貌：有限办事公司（外商投资、非独资）   存续期间：捏续运筹帷幄   B. 基金托管东说念主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续运筹帷幄   运筹帷幄范围：汲取公众进款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供救援箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   A.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴聘圭臬的，基金经管东说念主应按照 基金托管东说念主要求的神色提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系工夫系统，对基金履行投 资是否恰当《基金合同》对于证券遴聘圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外， 为更好地罢了投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存托凭 证偏激他照章刊行上市的股票）、繁衍用具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、 场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、可交换债券、分离交游可转 债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购、银 行进款、同行存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国 证监会的干系规矩）。   本基金可根据干系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法 规的规矩而受限定的情形除外。每个交游日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴 纳的交游保证金后，本基金应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例恰当法 律法则和监管机构的规矩。   B.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督： 的 10％； 券范围的 10％； 万般资产支捏证券，不得跳跃其万般资产支捏证券推断范围的 10％； 支捏证券期间，若是其信用品级着落、不再恰当投资圭臬，应在评级请问发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃 基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交游日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值 的 20%。    ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交游日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交游日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金应当保捏不低 于交游保证金一倍的现款；    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权 所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数推断； 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 30%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均推断；    因证券市场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 不恰当上述规矩的，基金经管东说念主不得新增出借业务； 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不恰当 该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致； 行上市的股票合并推断；   除上述 6、12、13、14 项情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限定等基金经管东说念主之外的因素致使基 金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交 易日内进行调养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。   C.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对本托管契约第十五条 第九款基金投资退却行动通过过后监督方式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、履行阻抑东说念主或者 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利 益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。干系交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息走漏义务。首要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   D.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主参与银行 间债券市场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律法则及 行业圭臬的、经隆重遴聘的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单，并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金经管东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市场选 择交游敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交游敌手名单进 行交游。基金经管东说念主不错对银行间债券市场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金经管 东说念主根据市场情况需要临时调养银行间债券市场交游敌手名单及结算方式的，应在与交游敌手 发生交游前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商处分。   基金经管东说念主负责对交游敌手的资信阻抑，按银行间债券市场的交游功令进行交游，并负 责处分因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律办事及 损失。因交游敌手背信给基金资产酿成损失的，由基金经管东说念主负责向背信方进行追偿；若未  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主确定的时候前仍未承担背信办事偏激他干系法 律办事的，基金经管东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系交游敌手追偿。基金托 管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管 东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇办事。   E 基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金参与转融通证券出借 业务进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产参与出借业务，应当顺从审慎运筹帷幄原则，配备工夫系统和专科 东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务经由，灵验防护和阻抑风险，切 实珍惜基金财产的安全和基金份额捏有东说念主正当权益。基金托管东说念主应当加强对基金参与出借业 务的监督和复核，切实珍惜基金财产的安全和基金份额捏有东说念主正当权益。   F.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主投资流通 受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会干系规矩，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风落魄抑轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否顺从干系轨制、流动性风险处置预案以及 干系投资额度和比例等的情况进行监督。 证监会批准的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期 的可交游证券，不包括由于发布首要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交游中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中央国债登记 结算有限办事公司负责登记和存管，并可在证券交游所或宇宙银行间债券市场交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东说念主负责干系办事的 落实和谐和，并确保基金托管东说念主省略平素查询。因基金经管东说念主原因产生的流通受限证券登记 存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全救援本基金资产的办事与损失，及因流通受限证券存管 获胜影响本基金安全的办事及损失，由基金经管东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何样貌的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要处分的基金投资比例限定失调、基金流 动性贫寒以及干系损失的叮嘱处分法式，以及联系格外情况的处置。基金经管东说念主应在初度投 资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开荒行股票干系流动性风险处置预案。   基金经管东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险选用积极有 效的法式，在合理的时候内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金大量赎回或市场发生  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫寒时，基金经管东说念主应按照法律法则和基金合同的规矩 处理并承担相应办事。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担 任何办事。   如因基金经管东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿办事的，基金管 理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭逢的损失。 交联系书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的联系贵府着实、准确、完竣。联系贵府如有调 整，基金经管东说念主应实时提供调养后的贵府。上述书面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）非公开荒行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限办事公司或中央国债登记结算有 限办事公司坚决的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 走漏所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法则顺从情况。   （2）在基金投资流通受限证券经管办事方面联系轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）联系比例限定的实行情况。   （4）信息走漏情况。   G.基金托管东说念主根据联系法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值推断、 基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   H.基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律法则、 《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通告基金经管东说念主限 期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面通告 后应鄙人一办事日前实时查对并以书面样貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托 管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   I.基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管契约 对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金经管东说念主应在规矩时候内回复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、《基金合同》和 本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督请问的事项，基金经管东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   J.若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游标准已经收效的指示违背法律、行政法则和其 他联系规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金经管东说念主，由此酿成的损失由 基金经管东说念主承担。   K.基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违游记动，应实时请问中国证监会，同期通告基金 经管东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金经管东说念主无刚直意义，断绝、羁系对方 根据本托管契约规矩利用监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。   （三）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A.基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全 救援基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主推断 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、干系信息走漏和监督 基金投资运作等行动。   B.基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未实行 或无故蔓延实行基金经管东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、《基金合 同》、本契约偏激他联系规矩时，应实时以书面样貌通告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通告后应下一办事日前实时查对并以书面样貌给基金经管东说念主发出回函，讲明违纪原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括 但不限于：提交干系贵府以供基金经管东说念主核查托管财产的完竣性和着实性，在规矩时候内答 复基金经管东说念主并改正。   C.基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违游记动，应实时请问中国证监会，同期通告基金 托管东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金托管东说念主无刚直意义，断绝、羁系对方 根据本契约规矩利用监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或 经基金经管东说念主提倡告诫仍不改正的，基金经管东说念主应请问中国证监会。   （四）基金财产的救援   A.基金财产救援的原则  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 行协商处分。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走运用、贬责、分派本基金的任何 资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限办事公司结算数据完成场内交游交收、 开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户珍惜费等用度）。 并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金经管 东说念主选用法式进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金经管东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何办事。   B.基金召募期间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规矩时候内，聘任具有证券、期货干系 业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资请问。出具的验资请问由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 退款等事宜。   C.基金银行账户的开立和经管 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主救援和使用。 理东说念主不得假借本基金的方式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行动。 产的支付。 转，在确保后续无款项收支的 10 个办事日内向托管东说念主发出销户请求。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 证券账户。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由基金经管东说念主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金经管东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金经管东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主计帐办事，基 金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限办事公司的规矩以及基金经管东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算契约》 实行。 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金经管东说念主需将干系解释提供至基金托管东说念主。账 户刊出期间如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应赐与配合。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规矩实行。   E.债券托管专户的开设和经管   《基金合同》收效后，基金经管东说念主负责以基金的方式请求并取得插足宇宙银行间同行拆 借市场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市场登记 结算机构的联系规矩，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，捏有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签 订宇宙银行间债券市场债券回购主契约。   F.其他账户的开立和经管 的其他投资品种的投资业务时，若是波及干系账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助托管东说念主 根据联系法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系功令使用并 经管。   G.基金财产投资的联系有价凭证等的救援   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的救援库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单子营业中心  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 的代救援库，救援凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 履行灵验阻抑或救援的资产不承担任何办事。   H.与基金财产联系的首要合同的救援   与基金财产联系的首要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基金签署的、 与基金财产联系的首要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主救援。除本契约另有规矩 外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产联系的首要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息走漏契约及基金投资业务中产生的首要合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金 托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金经管东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要 合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将原本投递基金托管东说念主处。首要合同的救援期 限为《基金合同》驱逐后 15 年，法律法则或监管部门另有规矩的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印 件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。   （五）基金资产净值推断和管帐核算   A.基金资产净值的推断、复核与完成的时候及标准 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目推断，精准到 0.0001 元，少量点后第 定的，从其规矩。   每个办事日推断基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照规矩对外公布。   B.基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。   基金经管东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门联系规矩。   （1）对存在活跃市场且省略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应选用最近交游日的  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不成着实反馈公允价值的， 叮嘱报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定 是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限定动作特征研究。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大量捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应选用在现时情况下适用况且有迷漫可利用数据 和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。选用估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行调养并确定公允 价值。   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ① 交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱。   ② 交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③ 交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④ 交游所上市交游的可颐养债券以逐日收盘价动作估值全价；   ⑤ 交游所上市不存在活跃市场的有价证券，选用估值工夫确定公允价值。交游所市场 挂牌转让的资产支捏证券，选用估值工夫确定公允价值；   ⑥ 对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以 活跃市场上未经调养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，叮嘱市场报价进行调养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场行动或市 场行动很少的情况下，应选用估值工夫确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   ① 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票的 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初度公开荒行未上市的股票、债券，选用估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③ 在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初度公开荒 行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩确定公 允价值。   （3）对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不 存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）并吞证券同期在两个或两个以上市场交游的，按证券所处的市场分别估值。   （5）因捏有股票而享有的配股权，选用估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日 后经济环境未发生首要变化的，选用最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据干系法律法则以及监管部门的规矩估值。   （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照干系法律法则和行业协会的干系规 定进行估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实行。   （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （10）干系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法则的规矩或者未能充分珍惜基金份额捏有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法则，基金净值推断和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的 基金管帐办事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经干系各方在平 等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，基金经管东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说 光泽，按照基金经管东说念主对基金净值的推断结果对外赐与公布。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）      C.基金份额净值乌有的处理方式 基金份额净值出现乌无意，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并选用合理的法式 防患损失进一步扩大；乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告， 并报中国证监会备案；当发生净值推断乌无意，由基金经管东说念主负责处理，由此给基金份额捏 有东说念主和基金酿成损失的，应由基金经管东说念主先行赔付，基金经管东说念主按错误情形，有权向其他当 事东说念主追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的办事，经说明后按以下条件进行抵偿：      (1)本基金的基金管帐办事方由基金经管东说念主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分计议后，尚不成达成一致时，按基金经管东说念主的建议实行。由此给基金份额 捏有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。      (2)若基金经管东说念主推断的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基金托管 东说念主未对推断过程提倡疑义或要求基金经管东说念主书面讲明，基金份额净值出错且酿成基金份额捏 有东说念主损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照经管费和托管费的比例各自承担相应的办事 。      (3)如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的推断结果，天然屡次从头推断和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东说念主的推断结果对 外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。      (4)由于基金经管东说念主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值推断乌有而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔 付。      （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同和托管契约约定的估值方法进行估值时，所 酿成的错误不动作基金资产估值乌有处理；      （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所，或第三方估值机构，或指数编制公司， 或证券登记结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐策略、市场功令变更等非基金经管东说念主或 基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经选用必要、得当、合理的法式进行查验， 仍未能发现乌有的，由此酿成的基金资产估值乌有，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿办事， 但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的法式缩小或排斥由此酿成的影响。 东说念主推断结果为准。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停估值；   E.基金管帐轨制   按国度联系部门规矩的管帐轨制实行。   F.基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问。基金经管东说念主独随即建立、记录 和救援本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的推断和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   G.基金财务报表与请问的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时通告基金经管东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募讲明书。基 金经管东说念主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度请问编制并公告；在上半年收尾之日起 两个月内完成中期请问编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度请问编制并公告。 基金年度请问中的财务管帐请问应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。 《基金合同》收效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度请问、中期请问或者年度 请问。   (2)报表的复核   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养， 调养以国度联系规矩为准。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）   基金经管东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核干系报表及请问。   H.基金经管东说念主应在编制季度请问、中期请问或者年度请问之前实时向基金托管东说念主提供基 金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额捏有东说念主名册的救援   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。基金份额捏 有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和救援，基金经管东说念主和基金托管东说念主 应分别救援基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法则或监管部门另有规矩的除 外。如不成妥善救援，则按干系法则承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期请问和年报前，基金经管东说念主应将联系贵府送交基金托管东说念主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其着实性、准确性和完竣性。基金托管东说念主不得将所救援的 基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守秘义务。   （七）争议处分方式   因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处分，协商、统一不成 处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自延续诚挚、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约规矩的义务，珍惜基金份额捏有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾 地区法律）统辖。   （八）托管契约的变更、驱逐与基金财产的计帐   A.托管契约的变更标准   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何阻扰。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   B.托管契约驱逐的情形   C.基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 托管契约的规矩延续履行保护基金财产安全的职责。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新） 券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主说念主 员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。      （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐请问；      （5）聘任管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐请问出具法 律概念书；      （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 现、结算保证金干系规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派      计帐过程中的联系首要事项应实时公告；基金财产计帐请问经具有证券、期货干系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公 告。      基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）              二十二、对基金份额捏有东说念主的服务   对本基金份额捏有东说念主的服务主要由基金经管东说念主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。   以下是基金经管东说念主提供的主要服务内容，基金经管东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市场 的变化，有权增多或变更服务技俩。   （一）产物讯息参议服务   投资者若是想查询基金净值、干系公告、基金产物与服务等信息，可通过拨打基金经管 东说念主客户服务电话 400-600-8800（免远程话费）、（010）85712266，或登录本基金经管东说念主网 站（www.jsfund.cn）进行参议、查询。   （二）客户投诉与建议受理服务   客户对咱们办事的概念和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向 咱们提倡，对于庸碌投诉咱们会在两天内赐与回复，对于首要投诉的回复不跳跃 72 小时。 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                二十三、其他应走漏事项     以下信息走漏事项已通过规矩媒介（含基金经管东说念主网站）公开走漏。 序号               临时请问称号                      走漏时候      商的公告      告  嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）            二十四、招募讲明书存放及查阅方式   本招募讲明书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所和基金上市交游的证 券交游所,投资者可在营业时候免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金经管东说念主和基金托管 东说念主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证信息安全主题交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲明书（2025 年 09 月 30 日更新）                   二十五、备查文献  存放地点：基金经管东说念主、基金托管东说念主处  查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅,也可按工本费购买复印件。                                       嘉实基金经管有限公司

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